Formación de Cartera: Examen de los aspectos teóricos y metodológicos para identificar las oportunidades y riesgos en la selección y formación de carteras de inversión. Principios de la Administración del Riesgo – El riesgo y las decisiones económicas en todos los ámbitos –
Administración de Riesgos Financieros: Concepto – Funciones Principales – Concepto de Probabilidad – Riesgos Financieros – Tipo de Riesgos Financieros – Categorías de Evaluación de Riesgos – Amenazas y vulnerabilidades –
Análisis del Portafolio de Inversión: Principios elementales de la inversi{on – Tipos de Inversión – Perfil de los Inversionistas – Escenarios Económicos – Herramientas Estadísticas: Medidas de Tendencia Central – Medidas de Dispersión – Covarianza de Rendimientos – Estructura de la Cartera según Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) – Volatilidad – Booms – Cracs – Los objetivos básicos cuando se invierte en una Cartera – El Modelo de Cartera de Markowitz – Caso Práctico de Cash Flow empresarias – Caso Práctico de un Proyecto de Inversión Empresarial – Cálculo de Distribución de Probabilidad β (Beta)
Estudio de los Riesgos de Inversión: Valuación de las Acciones – Flujos de Efectivo (Cash Flow) – Precio de la Acción y Dividendos con tasa de crecimiento «0» – Con crecimiento constante – Modelo de Crecimiento de Dividendos –
Bonos: Valuación – Características y Precio – Rendimiento – Cupones anuales y semestrales – Inclusión de la variable de inflación – Riesgo de la Tasa de Interés – Cálculo del Rendimiento al Vencimiento – Bonos con Cupón «0» – Bonos a Tasa Flotante – Tasas Reales Versus Tasas Nominales – Efecto Financiero Fisher –
FUSIÓN Y ESCICIÓN DE SOCIEDADES: Concepto Elementos – Objetivos – Tipos de Fusión – Diferentes teorías legales/jurídicas – Aspectos Contables – Aspectos impositivos: Cálculo de la CUFIN (Cuenta de Utilidad Fiscal Neta) – Dividendos Distribuidos – ESCISIÓN: Estrategias Financieras, Fiscales y Objetivos –