Administración Financiera I

La Administración Financiera y su relación con otras actividades profesionales – La Administración Financiera del Capital de Trabajo – Definición de Finanzas – Objetivo de las Finanzas – Costos Directos e Indirectos Empresariales –

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Fuentes internas y externas de financiamiento – Actividades enfocadas a la Administración Financiera – Diferencias entre la Administración Financiera y la Contable – Incorporación del Riesgo e Incertidumbre en el análisis financiero – Funciones de un Director de Finanzas: Planeación Estratégica, Planeación y Análisis Financiero, Administración Financiera y Tesorería, Contraloría, Administración de Riesgos, Informática y Sistemas, Administración del Factor Humano – Indicadores Financieros – Clasificación de los Estados Financieros – Normas de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad – Calidad de la información contable y financiera – Usuarios de la Información Financiera – Retos de la Administración Financiera –

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Normas de Información Financiera – Necesidades de los Usuarios, Objetivos y Limitaciones de los Estados Financieros –

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Principios elementales para el manejo del efectivo – Diferencia entre Costos y Gastos – Análisis de los Estados Financieros para la toma de decisiones de calidad: Técnicas más usuales de análisis – Métodos de Análisis: Razones de Liquidez – Ciclo de Conversión de Efectivo – Administración del Capital de Trabajo – Planeación del Efectivo (Caso práctico de elaboración de un Cash-Flow) – Casos Prácticos de cálculo de un Balance Proforma utilizando el Método de Juicio –

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Ciclo de Conversión del efectivo – Estrategias de Finaciamiento Agresivas y Conservadoras – Cómo obtener liquidez – Trilogía de Desarrollo –

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Administración de las Cuentas por Cobrar: Evaluación Objetiva – Inversión Actualizada – Calificación de Crédito – Cambios en las Normas de Crédito – Contribución a las utilidades adicionales en Ventas – Costo de la Inversión Marginal – Costo de las Deudas Incobrables Marginales – Descuentos por Pronto Pago – Manejo óptimo de las Cuentas por Cobrar – Elementos determinantes en la Política de Crédito – Período de Crédito – Políticas de Cobranza – ¿Cómo cobrarle a sus clientes en época de crisis?

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Administración de Inventarios: Manejo óptimo de los Inventarios – Lote Económico de Orden  (LEO) – Inversión Promedio en Inventarios – Punto de Reorden (PR) – Política Ideal – Técnicas de Administración de Inventarios más comunes – Costos de Mantenimiento de los Inventarios – Just In Time – Sistemas Electrónicos ERP tales como MRP y MRP II y SAP – Administración de Inventarios Internacional

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Sistema Financiero Mexicano: Su integración – Divisiones o Bloques que componen al SFM – Mercado Financiero – Mercado de Valores – Mercado de Derivados – Sistema Bancario – Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito – Actividades Auxilares – Sistema de Ahorro y Crédito Popular – Instituciones de Seguros y Fianzas – Sistema de Ahorro para el Retiro – SHCP: Sus facultades – Autorizaciones y Concesiones – Banco de México (BANXICO): Objetivos – Funciones – Facultades – CNSF – CONSAR – CONDUSEF – Endoso vs Cesión – Certificados de Depósito y Bonos de Prenda – Bonos Ajustables del Gobierno Federal – Bonos de Renovación Urbana – Bonos Bancarios de Desarrollo – BONDIS – Instrumentos del Mercado de Valores: Pagarés- Pagaré Financiero – Mercado de Capitales – Variabilidad de los Rendimientos (Casos Prácticos de evaluación de los rendimientos a través de la utilización de la Desviación Estándar) – Mecanismo de Colocación de los CETES –

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Fuentes de Financiamiento Empresariales: Análisis legal de los sujetos de crédito – Derecho Civil y Derecho Mercantil – Tipos de Poderes Legales – Financiamientos a Corto; Mediano y Largo Plazo: Préstamos Directos, en blanco o Quirografarios – Préstamos Directos con Garantía Colateral – Préstamos Prendarios – Descuentos Mercantiles – Remesas – Créditos en Cuenta Corriente Puros -Créditos Simples con Garantía – Créditos Comerciales – Aceptaciones Bancarias – Crédito de Habilitación o Avío – Crédito Refaccionario – Crédito con Garantía Hipotecaria – Crédito Hipotecario Industrial – Apertura de Crédito Simple con o sin Garantía – Uniones de Crédito – El Seguro como una disminución de riesgo financiero – Certificados de Depósito Bancarios – Certificados de Participación Inmobiliaria (CPI’s) – Certificados de Plata (Ceplatas) – Obligaciones: Hipotecarias, Quirografarias, Convertibles, Subordinadas, Con capitalización de intereses, Con Garantía Fiduciaria – Clasificación de las Obligaciones: Por su origen, por su forma, por los derechos legales que confieren, por su forma atendiendo al número de acciones de cada título, títulos de crédito que no representan parte del Capital Social – Acciones: Ordinarias, autorizadas, emitidas y en circulación – Preferentes – Acciones Comunes -Acciones del Fundador – Acciones de Goce – Acciones de Trabajo – Las Sociedades de Inversión: Diversos tipos y sus características principales – El Almacenaje como una herramienta de financiamientoEconomic Value Added (Valor Económico Agregado) – Evaluación de Proyectos de InversiónFactoring (Factoraje) – FianzasElementos Básicos de la Ingeniería Financiera y Planeación EstratégicaLeasing (Arrendamiento) y sus modalidades: Arrendamiento Financiero – A. en Divisas – A. Inmobiliario – A. con Subarriendo – A. Financiero – A. Maestro – A. Financiero Neto – A. Financiero Global – A. Financiero Ficticio – Ventajas y Desventajas – A. Puro – Modalidades del Leasing – El Factoraje como una herramienta de financiamiento – F. con Recurso – F. con recurso anticipado – F. con recurso vencido – Factoraje sin recurso – F. a Proveedores – F. Cien – F. Nuevo Estilo – F. Internacional – Diversos Programas de Financiamiento: Programa Único de Financiamiento a la modernización industrial – Apoyo Extraordinario para Capital de Trabajo en UDI’s – Financiamiento al Comercio Exterior – Programa de Garantías – Programa para la Participación Accionaria – Programa Extraordinario de Capital de Riesgo – Programa de Desarrollo de Proveedores – Operaciones Internacionales – Servicios Fiduciarios de Valuación y Diagnóstico – Programa de Fortalecimiento para Uniones de Crédito – Política de Financiamiento para las operaciones de crédito de primer piso – Apoyos financieros al exportador – Preexportación o Ciclo Productivo – Proyectos de Inversión – Consolidación Financiera – Inversiones Accionarias – Garantías Contractuales – Diversos Instrumentos del Mercado de Valores: Aceptaciones Bancarias – Diversos tipos de Pagarés – Papel Comercial – Bonos de Prenda – Bonos Ajustables y otros tipos de Bonos –

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Análisis de los Estados Financieros para la toma de deciones de calidad –

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Método de Reducción a Porcientos – Método de Aumentos y Disminuciones – Método de Tendencias – Punto de Equilibrio Empresarial –

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Sistema Financiero Mexicano

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Arrendamiento en todas sus modalidades

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Fuentes de Financiamiento: Fianzas – Bases Legales – Financiamiento a Corto Plazo: Préstamos Quirografarios – Préstamos Directos con Garantía Colateral – Préstamos Prendarios – Descuentos Mercantiles – Remesas – Créditos en Cuenta Corriente Puros – Créditos Simples con Garantía – Créditos Comerciales – Aceptaciones Bancarias –

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Créditos Bancarios a mediano y largo plazo – Uniones de Crédito – El Seguro como una disminución de riesgo financiero – Mecanismo de colocación de CETES – Certificados de Depósito Bancarios – CPI’s – CEPLATAS – OBLIGACIONES: Hipotecarias, Quirografarias, Convertibles, Subordinadas, Con capitalización de intereses, Con Garantía Fiduciaria, Indizadas – ACCIONES: Clasificación por su Origen, Forma, por los Derechos que confieren, Por número de acciones de cada Título, Ordinarias, Preferentes, Acciones de Goce, Acciones de Trabajo – SOCIEDADES DE INVERSIÓN – El Almacenaje como una herramienta de financiamiento – Planeación a Mediano y Largo Plazo y Fuentes de Financiamiento – Economic Value Added – Evaluación de Proyectos de Inversión – Ingeniería Financiera – Planeación Estratégica – Arrendamiento en todas sus modalidades – Factoraje en todas sus modalidades – PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO: PROMIN, Reestructuración de Pasivos, Apoyos al Capital de Trabajo en UDIS, Financiamiento al Comercio Exterior, Programa de Garantías, Programa de Participación Accionaria, Programa Extraordinario de Capital de Riesgo, Servicios de Banca de Inversión, Operaciones Internacionales, Servicios Fiduciarios, Programa de Desarrollo de Proveedores, Programa de Empresas Integradoras, Programa para fortalecimiento de Uniones de Crédito, Financiamiento de Crédio de Primer Piso, Apoyos Financieros para Exportadores – INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE VALORES: Aceptaciones Bancarias, Pagarés, Papel Comercial, Bonos Ajustables, Bonos de Renovación Urbana, Bonos Bancarios de Desarrollo, BONDIS-

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Formación de Cartera Financiera

Antecedentes político-económicosIntroducción al estudio de los Riesgos

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Administración de Riesgos tanto operativos como financieros – Tipos de riesgos financieros más comunes – Proceso de Administración de Riesgos – Organización de la Información de Riesgos – Amenazas y Vulnerabilidades – Estimación de la probabilidad de amenzas –

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Análisis Financiero para la toma de decisiones financieras, operativas y de inversión:

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Selección de Cartera – Riqueza Inicial y Final – Determinación de la tasa de rendimiento de la Cartera – Estudio de los Riesgos – Valuación de las Acciones Ordinarias o Comunes – Flujos de Efectivo – Dividendos con crecimiento “0” – Dividendos con crecimiento constante – Modelo de Crecimiento de Dividendos – Crecimiento no constante – Componentes del Rendimiento requerido – Características de las Acciones Comunes versus Acciones Preferentes – Casos Prácticos –

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Bonos y su valuación – Características de los Bonos y su Precio – Valores y Rendimientos de los Bonos – Cupones Semestrales – Riesgo de la Tasa de Interés – Forma de econtrar el rendimiento al Vencimiento – Rendimiento de los Bonos – Bonos con Cupón “0” – Bonos con Tasa Flotante – Tasas Reales versus Tasas Nominales – Efecto Fisher – Casos Prácticos –

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Futuros: Concepto – Posición Corta, Posición Larga, su utilización, tipos de operadores financieros, Contratos a Plazo, Opciones de Coberturas, Cobertura, Especulación, Arbitraje, Casos Prácticos –Derivados Financieros: Concepto, características, antecedentes, Back to Back, De Intercambio, Forwards: Por compensación, Por entrega Física – Options: Americana y Europea, Primas, Capitalización Bursátil -Concepto – Cobertura de Riesgos – Riesgo Cambiario – Historia de la Valoración – Opción Call, Opción Put

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Precios de los Futuros sobre índices de precios de las acciones – Contratos a Plazo y de Futuros sobre Divisas – Contratos de Futuros sobre Mercancías – Perecederos – Casos Prácticos –

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Administración de las Relaciones Laborales

Planeación de los Recursos Humanos – Modelos de Diagnóstico para la Administración de los RH – Proceso de Planeación de los RH – Planeación Estratégica – Análisis de la Situación o reconocimiento del ambiente – Pronóstico de la demanda de empleados – Proyección de Tendencias – Elaboración de Modelos y Técnicas de Pronóstico Múltiple – Pronóstico de la Demanda por Unidad – Análisis de la Oferta actual de empleados – Inventario de Habilidades – Decisiones de Acción en la Planeación de los RH – Decisiones de Acción con escasez de empleados – Decisiones de Acción en condiciones de excedentes de empleados -Confidencialidad de la Información en bases de datos –

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Derecho del Trabajo y su circunscripción dentro del Derecho en general – Diversos estudios de especialistas en la materia – Artículo 123 Constitucional

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Antecedentes del Derecho de Trabajo – Los 3 principios esenciales que integran al Derecho Laboral – Fuentes Formales del Derecho del Trabajo – Sentencias Colectivas –

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Diferencia entre Justicia y Equidad – Diferentes significados de Justicia: Criterio, Verdad, Justicia en general, Distributiva, Conmutativa – En el Derecho Laboral ¿Cómo se afectan los intereses de los trabajadores? – ¿Cuando una Ley tiene aplicación Federal y cuándo Local y cómo clasificar a un problema laboral dentro de estas esferas? – Precepto Constitucional sobre la Libertad de Trabajo – Derechos irrenunciables de los trabajadores – Cantidad máxima de trabajadores extranjeros en empresas mexicanas – Concepto de “Trabajo” – Concepto de Subordinación – Limitaciones en las facultades de Mando – ¿Cuáles son las características desde el punto de vista laboral para considerar a una persona “Trabajador” – Forma de clasificar a los trabajadores de: Planta, De Temporada, Temporales, Eventuales, De Confianza – Limitaciones para los trabajadores de confianza – ¿A quienes se les considera laboralmente como “Patrones”? – ¿A quienes se les considera como “Intermediarios? – ¿En qué momento se presenta la Responsabilidad Solidaria en materia laboral? – ¿Qué es una empresa desde el punto de vista Laboral?

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 Diferecia entre un Contrato de Trabajo y una Relación de Trabajo – Diferencia entre Convenio y Contrato de Trabajo – Evolución contractual en materia Laboral – ¿A los trabajadores se les podría considerar como comisionistas? – ¿Pueden existir contratos laborales verbales? – Requisitos mínimos que debe contener un Contrato Indiviual de Trabajo – Normas a cumplir con mexicanos que se les envía a trabajar al extranjero – ¿Deben celebrarse los Convenios de Trabajo ante la Juntas de Conciliación y Arbitraje? – Diversas modalidades de los Contratos Individuales de Trabajo en cuanto a su tiempo de duración – Suspesión temporal de un Contrato Individual de Trabajo – Contratos Individuales de Trabajo con un lapso específico de prueba – Causales que dan origen a la terminación de las relaciones individuales de trabajo – Diferencia entre Rescisión y Terminación de una relación de trabajo – Causas de despido sin responsabilidad para el Patrón – Faltas de Asistencia y Retrasos en la llegada al trabajo diario y casos en que no hay responsabilidad para el trabajador, inclusive embriaguez – Revelación de secretos de la empresa – La Reinstalación de Trabajo Obligatoria en México y en otros países –

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Jornada de Trabajo – Vacaciones – Salarios – Ingresos por Salarios – Ingresos Exentos de Personas Físicas –

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Subsidio para el empleo en los ingresos por sueldos y salarios: Casos Prácticos

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ARL08060508P.doc

Ingresos por Salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado – Definición de Salario – Integración del Salario – Forma de Pago – Prestaciones salariales más comunes – Ingresos Gravados e Ingresos Exentos de ISR – Duración de la Jornada de Trabajo – Trabajadores con Salario Mínimo General – Casos Prácticos – Primas de Antiguedad e Indemnizaiones – Casos Prácticos –

ARL09060908.doc

Procedimientos opcionales para realizar un pago único por jubilaciones, pensiones o haberes de retiro – Aguinaldo o Gratificación Anual – Prima Vacacional – PTU – Primas Dominicales – Retiro para gastos de matrimonio – Obligaciones de los trabajadores – Capacitación y Desarrollo – Vivienda – Primas de Antigüedad – Disposiciones Laborables para las Mujeres – Disposiciones Laborales Especiales –

ARL10061808.doc

Coaliciones y Sindicatos – Diferencias entre ambos – Clases de Sindicatos – Requisitos para poder pertenecer a un Sindicato – Requerimientos para la creación de un Sindicato – Cancelación de un Sindicato – Elementos del Contrato Colectivo de Trabajo: Envoltura, Normativo, Obligatorio – Cláusulas de Admisión y de Exclusión –

ARL11062608-1.doc

Reglamento Interior de Trabajo – Su contenido – Contrato-Ley – Diferencias entre Contrato-Ley y Contrato Colectivo de Trabajo – HUELGA: Titular del Derecho de Huelga – Diferentes puntos de vista internacionales sobre lo que es una Huelga – Elementos que se desprenden de su definición – Etapas de una Huelga – Período de Gestación – Período de Prehuelga – Período de Huelga Estallada – Despido de Trabajadores – Huelgas Lícitas e Ilícitas, existentes e inexistentes – Requisitos Legales – Requisitos de Fondo y de Forma – Recuento de trabajadores para efectos de Huelga – Trabajadores Esquiroles – Procedimiento de inicio de una Huelga – Huelgas con conflictos de orden económico y de orden jurídico – Laudos – Terminación de una Huelga – Diversos tipos de Huelga –

ARL12070308-1.doc

Conflictos de Trabajo: Clasificación en función a: a) Los sujetos que intervienen, b) Los intereses en pugna – Diversos tipos de Arbitraje – Mediación – Causas de suspensión temporal y terminación de las Relaciones Colectivas de Trabajo – Prescripción – Caducidad – Riesgos de Trabajo – Diversos tipos de incapacidades desde el punto de vista laboral –  Derechos de los trabajadores por riesgos de trabajo – Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales: Procuraduría de la Defensa del Trabajo – Inspección del Trabajo – Comisión Nacional de los Salarios Mínimos – Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje – Derecho Procesal

ARL13071008-1.doc

La Relación de TrabajoContrato: Bases, participantes, validez, objeto – Contrato de Trabajo: Definición, Contrato Individual, Elementos, Tipos de Trabajadores – Derechos y Obligaciones del Contrato de Trabajo – Estabilidad en el empleo – Duración de los Contratos de Trabajo – Contrato por Obra y Tiempo Determinado, Tiempo Indeterminado – Contrato de Prueba – Contrato Colectivo de Trabajo – Terminación del Contrato de Trabajo – Rescisión del Contrato de Trabajo – Aviso de Rescisión – Consecuencias de la terminación del Contrato de Trabajo – Prima de Antigüedad – Indeminización – Reinstalación, Salarios Caídos y procedimiento de pago de los 20 días por año trabajado – Conclusiones –

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Administración de las Relaciones Laborales: Administración moderna – Áreas de RH vitales para cualquier Organización – Planeación de Personal – Importancia de contar con una política general de RH – Áreas que incluye dicha política general de RH – Política general de Personal – Control de Personal – Productividad enfocada a RH – Sistema de Administración de Personal – Resultados que se obtienen al aplicar la Eficacia en una Organización – Causas de la Ineficiencia – Técnicas de Productividad en la capacitación al Personal – Habilidades – Forma de medición de la aptitud de una persona – Incremento de habilidades – Actitudes – Medición del Clima Empresarial Organizacional – Motivación –

ARL15072408-1.doc